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中海油能源发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理
2019-11-08 13:11:52      

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金和投资项目正常实施进度的前提下,使用不超过61元人民币的资金,确保资金安全,有效控制投资风险。1000万元的临时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本承诺和合法经营资格的金融机构出售的短期金融产品或结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金可在上述期限内滚动使用。公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关文件,财务部负责组织实施具体投资活动。详情请参阅《关于部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-012)披露。

一、本次购买结构性存款的基本情况:

2019年10月8日,公司向招商银行股份有限公司北京北三环支行(以下简称“招商银行北三环支行”)提交了招商银行结构性存款业务申请表。详情如下:

关联关系描述:本公司与上述受托人无关联关系。

二.风险控制措施

1.在确保流动性和资本安全的前提下,现金管理产品仅限于具有合法业务资格的金融机构出售的短期金融产品或结构性存款,整体风险可控。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果发现或判断不利因素,将及时采取相应措施控制投资风险基金的安全性。

3.公司独立董事和监事会有权对现金管理进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据相关法律法规和公司章程及时履行相关信息披露程序。

三.对公司的影响分析

在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度、有效控制资金安全和投资风险的前提下,公司将部分闲置募集资金用于现金管理,有助于提高募集资金的使用效率。不存在影响募集资金投资项目正常运行、不影响公司主营业务正常发展的情况。通过对部分闲置募集资金进行适当及时的现金管理,提高了公司募集资金的使用效率,增加了现金管理收入,为公司和股东寻求更多的投资回报。

四、公司累计现金管理

截至本公告发布之日,公司闲置募集资金现金管理余额为人民币5.24亿元(含本项)。

V.供将来参考的文件

1.招商银行与黄金挂钩的三个月结构性存款指令书产品代码:CBJ 04810;

2.招商银行金联三级区间一个月结构化存款指令书产品代码:CBJ 04809;

3.招商银行结构性存款业务申请表;

4.结构性存款交易申请表和申请证明。

特此宣布。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019年10月10日

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