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北京淳中科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
2019-11-03 08:40:43      

证券代码:603516证券缩写:春中科技公告编号。:2019-042

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定》(简媜发字〔2007〕500号),公司自2019年6月30日起将本次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(a)上一次筹集的资金数额和资金的可得性

经中国证券监督管理委员会《关于批准北京春中科技有限公司发行[2018年首次公开发行股票的批复》第124号批准,公司以每股19.64元的发行价格向社会发行人民币普通股(a股)23,386,700.00股。募集资金总额为459,314,788.00元,扣除发行成本42,289,086.40元(不含税),募集资金净额为417,025,701.60元。上述公开发行募集资金于2018年1月29日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了新包惠字[2018] zb10038号验资报告。

(二)以往募集资金的储存和管理

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定,2013年2月8日, 2018年,公司与保荐机构招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司南昌分行、民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著差异。 公司充分保障保荐机构、独立董事和监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2019年6月30日,本协议各方已按照《募集资金专户储存监管协议》的规定行使权利,履行义务。

截至2019年6月30日,以前募集资金的存放情况如下:

单位:元

注:本次关联利率结构性存款详见“二(7)闲置募集资金现金管理及相关产品投资”相关说明。

二.以往募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况表

截至2019年6月30日之前募集资金使用情况对比见表1。

(二)以往募集资金投资项目的前期投资和置换情况

2018年7月26日,公司第一届董事会第21次会议审议通过了《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金替代预投资项目自筹资金,总额为4651.8万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对自筹资金募集和投资的项目情况进行了专项审验,并出具了《新包惠字[2018] zb11845号《募集和投资项目审验报告》。具体更换情况如下:

单位:万元

(三)以往募集资金投资项目实施主体、实施内容的变化情况

公司以往投资项目的主题和内容没有变化。

(四)以前筹集的资金投资实施项目位置发生变化的

2018年6月28日,公司第一届董事会第20次会议和第一届监事会第12次会议审议通过了《关于变更募集投资项目实施地点的议案》。为了统一募集投资项目的规划,加快募集投资项目的实施,公司计划统一变更募集投资项目的实施地点。此外,募集投资项目没有其他变化。募集资金实施地点的变更不改变募集资金的方向和实施内容,不影响募集资金的正常运行,不改变变相募集资金的方向损害股东利益,不属于募集资金用途的变更。

(五)转让或置换以前募集资金的投资项目

截至2019年6月30日,无募集资金转移或置换投资项目。

(六)用筹集的闲置资金临时补充营运资金

1.2018年4月9日,公司第一届董事会第18次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。计划用闲置募集资金2亿元临时补充营运资金,用于公司日常生产经营活动,期限不超过12个月。自董事会批准后,公司实际使用募集资金2亿元补充营运资金。截至2019年3月26日,公司已将上述用于补充营运资金的募集资金全部返还至公司募集资金账户。

2.2019年3月27日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。计划在不超过12个月的时间内,以1.5亿元的部分临时闲置资金补充营运资金。自董事会批准后,公司实际使用募集资金1.5亿元补充营运资金。截至2019年6月30日,公司利用闲置募集资金补充营运资金1.5亿元。

上述利用部分闲置募集资金临时补充营运资金不会影响募集资金投资项目的正常运行,募集资金的使用也没有变相变化。公司已经履行了利用闲置募集资金补充营运资金的必要决策程序,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务支出,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情况。 符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(七)闲置募集资金用于现金管理、相关产品投资

公司分别于2018年2月8日和2018年5月3日召开了第一届董事会第十七次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于公司部分临时闲置募集资金用于现金管理的议案》。公司同意在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,使用不超过4亿元的临时闲置募集资金进行不超过12个月的现金管理。在上述限额和决议期限内,资金可以回收利用,现金管理到期后,临时闲置的募集资金将及时返还募集资金账户。

本公司分别于2019年4月24日召开第二届董事会第六次会议,于2019年5月16日召开2018年度股东大会。公司审议通过了《部分闲置自有资金现金管理议案》,拟利用闲置资金购买理财产品,获取额外资本收益。公司将使用自有闲置资金购买不超过5亿元人民币(含)的理财产品,资金在此范围内累计使用。投资期自本公司2018年度股东大会审议通过本提案之日起至本公司2019年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资金额和范围内,公司管理层有权行使投资决策权,并签署相关合同文件,由财务部门实施。

截至2019年6月30日,公司将临时闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

截至2019年6月30日,公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品,余额3000万元。

(八)以前筹集的资金尚未用完

截至2019年6月30日,以前募集资金中尚未用完的余额为221,708,748.89元(含闲置募集资金补充营运资金1.5亿元和临时闲置募集资金现金管理3000万元),占募集资金净额的53.16%,具体如下:

上一轮融资未用尽的原因主要是显控产品升级扩建项目、智能影音控制系统产业化项目、研发中心建设项目、营销和技术服务系统建设项目未完成。公司将积极推进募集投资项目的持续建设,严格按照募集投资项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金,确保所有募集投资项目如期顺利实施。

三、以往筹集的资金投资于项目产生的经济效益

(一)以往募集资金投资项目实现效益对照表

以往募集资金投资项目收益对照表见表2。对照表中实现效益的计算范围和方法与承诺效益一致。

截至2019年6月30日,显控产品升级扩建项目和智能影音控制系统产业化项目仍在建设过程中,尚未产生效益。

(二)以往募集资金投资项目收益不能单独核算的原因和情况

R&D中心的建设项目属于产品和技术的研发。它不直接生产产品。它的“产品”采取科技成果的形式。项目的效益主要是通过提高公司在技术研发、产品质量、产品品种等方面的核心竞争力,扩大公司的市场份额,创造新的利润增长点,间接提高公司的盈利能力。因此,经济效益不能单独核算。该项目仍在建设中。

营销和技术服务体系建设项目的实施本身并不产生经济效益,因此经济效益不能单独核算。该项目仍在建设中。

(三)投资项目累计实现收入与承诺累计收入与以前募集资金的差额

截至2019年6月30日,公司募集的前期投资项目累计实现收入不低于承诺累计收入20%以上(含20%)。

四.以前募集资金中用于认购股份的资产的操作

公司不具备用于认购以前募集资金中股份的资产运营。

五、前次募集资金实际使用信息披露控制情况

前次募集资金的使用与公司定期报告及其他信息披露文件披露的内容一致。

六、报批报告的提交

本报告于2019年9月27日获得公司董事会批准。

附表:1。前次募集资金使用对照表

2、以往募集资金投资项目实现效益对照表

北京春中科技有限公司。

董事会

2019年9月28日

附表1:前次募集资金使用对照表

编制单位:北京春中科技有限公司,截至2019年6月30日,单位:万元